Multimercado
Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 09.553.241/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gávea Plus Bp FIF - CIC Multimercado, CNPJ 09.553.241/0001-32: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 126,9m e 387 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO RENO ESTRATÉGIA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,27%), Valores a Pagar (1,40%), Valores a Receber (1,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 126,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 387Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,2% | +14,3% | -11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,6% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (08.875.020/0001-18) (99,38%), Valores a Pagar (3,70%), Valores a Receber (3,52%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (08.875.020/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 172,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 6,41m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 6,11m
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 937,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 90k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,6k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,88k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27k
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 89,49
Sem detalhamento: BRADESCO RENO ESTRATÉGIA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (28.558.221/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,99%
Valor-R$ 5,19m
Sem detalhamento: GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (09.553.241/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,40%
Valor-R$ 7,63m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Reno Estratégia Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,27%
ValorR$ 126m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,78m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,66m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,03m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 130,5m102,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,55m-2,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.553.497,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 103,2m | — | — |
| Occam Multimercado Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,4m | — | — |
| Cifrão Classe de Investimento Multimercado Previdênciário - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 126,9m | +6,2% | -7,9 p.p. |
| Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Costa do Sol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,2m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Brp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,3m | — | — |
Perguntas sobre Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Plus Bp FIF - CIC Multimercado?
09.553.241/0001-32 (só os números: 09553241000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA PLUS BP FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gávea Plus Bp FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gávea Plus Bp FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO RENO ESTRATÉGIA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,27%), Valores a Pagar (1,40%), Valores a Receber (1,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 130,5m sobre um patrimônio de R$ 126,9m.
Qual o patrimônio do Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 126.898.867,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.553.241/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam