Investimento no exterior
Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.859.549/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Zeta FIF Multimercado, CNPJ 55.859.549/0001-28: tem patrimônio de R$ 3,45b. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63,56%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,42%), CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (9,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,45b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.010.416/0001-12) (52,64%), CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.953.620/0001-65) (28,33%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.254.370/0001-04) (9,05%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.010.416/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo52,64%
ValorR$ 2,9b
CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (63.953.620/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo28,33%
ValorR$ 1,56b
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.254.370/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 498,1m
MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64.157.536/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 154,2m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 151,7m
T?tulos ligados ao agroneg?cio
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 142,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 39,1m
V CDT 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.552.447/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 31,6m
MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 29,2m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,6k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,2k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,9k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (62.696.791/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29k
Sem detalhamento: PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.290.804/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 30,2k
Sem detalhamento: ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (55.859.549/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 546,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mt Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,56%
ValorR$ 2,19b
Mercado Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 498,1m
Classe Consignado Privado do Mt Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 340,2m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 151,8m
BTG Pactual Ceres Confina Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 147,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 60,2m
V Cdt 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 32,7m
Plgn Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 27,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,45bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,45b99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 394,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 394.663,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,32b | +8,8% | -5,3 p.p. |
| UBS Yankee Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,35b | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,45b | — | — |
| Master Orion Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,47b | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Agpj Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,48b | +1,0% | -13,1 p.p. |
| Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,31b | +19,3% | +5,1 p.p. |
| BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,62b | +36,0% | +21,8 p.p. |
Perguntas sobre Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Zeta FIF Multimercado?
55.859.549/0001-28 (só os números: 55859549000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zeta FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zeta FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63,56%), MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,42%), CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (9,85%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,45b sobre um patrimônio de R$ 3,45b.
Qual o patrimônio do Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 3.453.001.555,70 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.859.549/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam