Renda fixa
Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.754.033/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.754.033/0001-19: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 100 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,50%), DEB (4,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GMPL III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 100No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,2% | +10,5% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -0,8% | +3,5% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 961k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 931,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 626,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 606,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 591,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 550,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 523,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 507,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 505,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 505k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 487,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 438,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 392,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 386,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 371,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 358,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 351,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 340,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 336,9k
Mostrar as outras 80 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 334,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 324,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 324,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 312,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 310,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 309,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 299,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 295,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 282,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 280,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 262,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 258,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 254,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 252,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 239,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 233,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 231,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 229,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 222,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 215,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 214,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 210,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 208,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 203k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 200,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 200,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 194k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 187,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 174,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 169,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 164,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 163,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 161,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 159,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 150k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 142,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 141,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 140k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 138,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 133,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 129k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 126,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 126,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 113,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 107,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 105,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 96,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 93,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 89,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 87,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 84,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 84,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 78,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 76,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 70,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 68,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 62,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 100todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,1m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.177,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Clark Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +9,5% | -5,0 p.p. |
| Santander Pb Spesq Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Vinland Deb de Infra a Ipca Ima-b5 FIF Fundo Inc em Invest em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | — | — |
| Cash Deposit Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 22,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Aj Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,8m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Itaú Key Source Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23m | +4,3% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.754.033/0001-19 (só os números: 55754033000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GMPL III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,50%), DEB (4,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,04%). O fundo declarou 100 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Gmpl III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 23.040.820,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.754.033/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam