Gfo II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.751.548/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gfo II FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55m distribuído em 151 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,11%), DEB (2,02%). R$ 26,8m (48,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m50,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,8m48,84% do patrimônio
Sobram R$ 26.847.805,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 3,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,71m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 1,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,3k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam