G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.726.727/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,2m distribuído em 25 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,27%), VALE RIO DOCE - venc. 2032-05-15 (9,84%), ELETROBRAS - venc. 2034-09-15 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 162,7m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 422,2k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 422.243,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,2m | 14,27% |
| VALE RIO DOCE - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 9,84% |
| ELETROBRAS - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 9,74% |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A - venc. 2034-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 8,52% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - venc. 2034-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 7,64% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA - venc. 2032-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 7,08% |
| TRANSMALIANCA DE ENERGIA ELETRI SA - venc. 2033-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 6,42% |
| BARREIRAS HOLDING S.A - venc. 2044-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 6,28% |
| COPEL GERACAO E DISTRIBUICAO S/A - venc. 2037-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 4,91% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 4,72% |
| CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO ENERGIA - venc. 2037-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 3,58% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 3,09% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 3,06% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 2,48% |
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2032-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,48% |
| NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMIS - venc. 2038-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,40% |
| CCR S/A - venc. 2036-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,27% |
| ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 0,76% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 0,65% |
| BRADESCO BM - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,4k | 0,60% |
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2037-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 0,41% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 594,5k | 0,36% |
| ELETROBRAS - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520k | 0,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 211,1k | 0,13% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam