Renda fixa
G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.726.727/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Br Infra FIF Incentivado em Infraestrutura RF, CNPJ 55.726.727/0001-42: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 162,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,27%), VALE RIO DOCE - venc. 2032-05-15 (9,84%), ELETROBRAS - venc. 2034-09-15 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 162,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/06/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,6% | +14,3% | +4,3 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,8% | +0,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 23,2m
VALE RIO DOCE - venc. 2032-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 16m
ELETROBRAS - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 15,8m
ALUPAR INVESTIMENTO S/A - venc. 2034-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 13,8m
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - venc. 2034-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 12,4m
ENGIE BRASIL ENERGIA SA - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 11,5m
TRANSMALIANCA DE ENERGIA ELETRI SA - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 10,4m
BARREIRAS HOLDING S.A - venc. 2044-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 10,2m
COPEL GERACAO E DISTRIBUICAO S/A - venc. 2037-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 7,97m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 7,66m
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO ENERGIA - venc. 2037-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 5,81m
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 5,02m
BRADESCO BM - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,97m
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,04m
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2032-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,41m
NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMIS - venc. 2038-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,28m
CCR S/A - venc. 2036-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,07m
ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,24m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,07m
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
BRADESCO BM - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 987,4k
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - venc. 2037-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 677,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 594,5k
ELETROBRAS - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 520k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 211,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 162,7m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 422,2k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 422.243,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Sigma Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,5m | — | — |
| Bram Crédito Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 157,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidadecarteira de set/2026 | R$ 160,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 162,2m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Caixa Brasil Idka Pre 2A FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,2m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Caixa Master Brasil Idka Pré 2A FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,2m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,9m | +12,0% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do G5 Br Infra FIF Incentivado em Infraestrutura RF?
55.726.727/0001-42 (só os números: 55726727000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Br Infra FIF Incentivado em Infraestrutura RF?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Br Infra FIF Incentivado em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,27%), VALE RIO DOCE - venc. 2032-05-15 (9,84%), ELETROBRAS - venc. 2034-09-15 (9,74%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 162,7m sobre um patrimônio de R$ 162,2m.
Qual o patrimônio do G5 Br Infra Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 162.228.708,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.726.727/0001-42, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam