Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec
CNPJ 55.539.367/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,2m distribuído em 51 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (6,62%), BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (4,55%), DEB (4,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.071,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 6,62% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,5k | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,4k | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,6k | 3,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,1k | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,1k | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,8k | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,4k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,1k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,1k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,3k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,6k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,3k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,5k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,3k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,7k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,9k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,5k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,8k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,7k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,3k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,7k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,9k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,4k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,2k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,06% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,2k | 0,00% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,85 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 77,36 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
| DPGE2500ENW | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam