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Renda fixa

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec

CNPJ 55.539.367/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec, CNPJ 55.539.367/0001-70: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (6,62%), BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (4,55%), DEB (4,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,2m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
106 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/06/2024
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,4%+10,5%-3,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,7%+14,3%+1,4 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+2,6%+4,4%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 29,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (4,55%), DEB (4,50%), DEB (4,07%). Retrato de ago/2026.

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07

    Outros

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    AXIAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 988,5k

  • DEB

    CLCD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 915,4k

  • DEB

    DESK17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 912,6k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 908,1k

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 907,1k

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 847,8k

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 819,4k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 799,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 775,1k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 750,3k

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 690,6k

  • DEB

    PPTE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 669,3k

  • DEB

    RATL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 659,5k

  • DEB

    TPNO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 599,3k

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 586,7k

  • DEB

    CMGDB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 543,9k

  • DEB

    ETBA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 541,8k

  • DEB

    ECHP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 531,8k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 525,5k

  • DEB

    TAEEB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 519,7k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 511,8k

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 511k

  • DEB

    NTSDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 507,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 1,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 988,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 915,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 912,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 908,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 907,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 847,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 819,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 799,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 775,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 750,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 690,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 669,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 659,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 599,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 586,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 543,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 541,8k

Mostrar as outras 31 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 531,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 525,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 519,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 511,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 511k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 507,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 487,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 486,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 475,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 464,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 464,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 454k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 427,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 409,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 363k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 257k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 101,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15k

  • G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,75k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,29k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,2k

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,84k

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,22k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 170,85

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 77,36

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,91

  • DPGE2500ENW

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
51todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,3m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,1k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.071,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caparari II Fundo de Investimento Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 16,6m——
Jb2l FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m+7,1%-7,4 p.p.
Imab5 Creta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 23,2m+14,6%+0,1 p.p.
Bernese 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 23,3m+7,1%-7,3 p.p.
Margarida FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,6m——
Mag Premium Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24m+15,0%+0,6 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec (este fundo)carteira de ago/2026R$ 24,2m+9,5%-5,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec

Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec?

55.539.367/0001-70 (só os números: 55539367000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (6,62%), BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (4,55%), DEB (4,50%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Exec?

R$ 24.229.224,48 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.539.367/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam