Denali FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.488.908/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Denali FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 117,2m distribuído em 146 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (1,07%). R$ 72,2m (61,62% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 117,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 146todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45m37,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 72,2m61,62% do patrimônio
Sobram R$ 72.212.886,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,45m | 4,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,14m | 4,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,26m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,3k | 0,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 711,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,8k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,1k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 494,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,82k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam