Renda fixa
Domus Vi Debentures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.803.239/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Domus Vi Debentures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF, CNPJ 61.803.239/0001-94: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 104 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (8,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 104No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,4% | +10,5% | -7,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,6% | +6,1% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 8,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 5,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,38m
NTNB-P IPCA / COD SELIC: 760198 / ISIN: BRSTNCNTB3E2 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,12m
Mostrar as outras 84 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 911,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 857,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 801,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 754,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 753k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 722,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 709,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 706,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 694,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 663,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 626,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 623,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 619,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 619,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 595,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 578,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 540,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 501,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 436,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 423,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 398,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 380,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 369,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 368,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 363,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 345,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 338,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 325,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 316,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 303,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 302,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 268,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 264,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 250,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 239,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 238,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 233,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 193,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 177,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 156,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 152,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 143k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 120k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 119,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 116k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 103,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 103k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 95,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 94,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 93,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 80,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 69,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 68,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,27k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 104todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65m103,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,74m-4,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.743.256,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú BTG Pactual Hedge FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,5m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Portfolio III RF Inflação Incentivada Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 54,5m | — | — |
| Cedrela FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 61,6m | — | — |
| Arandu Rppbtg Fundo de Debentures Incentivadas Fi de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 61,6m | — | — |
| Vivest Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62m | — | — |
| Domus Vi Debentures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 62,2m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Bradesco Institucional Ima Geral Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,6m | +13,4% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Domus Vi Debentures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Domus Vi Debentures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF?
61.803.239/0001-94 (só os números: 61803239000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Domus Vi Debentures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Domus Vi Debentures Incentivadas FIF em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Domus Vi Debentures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (8,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,07%). O fundo declarou 104 posições no total, somando R$ 65m sobre um patrimônio de R$ 62,2m.
Qual o patrimônio do Domus Vi Debentures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 62.241.621,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.803.239/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam