Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada
CNPJ 55.138.841/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 664,9m distribuído em 143 posições. As maiores: DEB (2,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (2,78%), DEB (2,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 664,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 143todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 665,5m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 622,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 622.629,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 2,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,5m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,83% |
| SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,89m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,13m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480k | 0,07% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 359,5k | 0,05% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 347,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,6k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 298,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 244,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,2k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,1k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,1k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,1k | 0,00% |
| OPD CPM/XV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,9k | 0,00% |
| OPD CPM/XV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,3k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,36k | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 143 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam