Renda fixa
Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada
CNPJ 55.138.841/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP FIF, CNPJ 55.138.841/0001-51: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 632,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,97%), SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (1,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,64%). R$ 571,7m (90,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 632,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +4,4% | +5,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 598,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (2,78%), DEB (2,48%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 18,5m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 16,5m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 15,6m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 15m
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 14,9m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 14,8m
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 14,5m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 14,4m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 14,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 14,1m
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 13m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 12,2m
DEB
ENSEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 12m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 11,6m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 11,1m
DEB
EATEB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 11,1m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 11,1m
DEB
AGPB12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 11,1m
DEB
RSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 11m
DEB
CEPEB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 10,1m
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 9,99m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 9,89m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 25,2m
Santander Renda Fixa Multiestratégia Institucional Longo Prazo - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 5,19m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,81m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,04m
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 543,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109,2k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,2k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,1k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,6k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 42,6k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29,8k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,3k
FUT SWI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,8k
FUT T10/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,1k
FUT JAP/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,81k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,44k
OPD CPM/ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,17k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 243,60
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,76
OPD CPM/XV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
OPD CPM/XV85
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 632,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,2m9,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 571,7m90,33% do patrimônio
Sobram R$ 571.692.700,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF Crédito Privado Cic FIF Resp LimitadaR$ 632,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sapphire Previ-siemens Fi Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 610m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Santander Reserva Estrategica II Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 621m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Titânio Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 625,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 625,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 632,9m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| UBS Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 635,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Araucária Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 666,7m | +14,1% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP FIF?
55.138.841/0001-51 (só os números: 55138841000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia RF CP FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,97%), SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (1,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,64%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 61,2m sobre um patrimônio de R$ 632,9m.
Qual o patrimônio do Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada?
R$ 632.882.091,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.138.841/0001-51, classe CLASSES - FIF.
O Santander Investimento em Infraestrutura Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 571.692.700,61 — 90,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam