Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult - Resp Limitada Investimento no Exterior
CNPJ 55.133.760/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult - Resp Limitada Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,4m distribuído em 20 posições. As maiores: 3AQRSTYL - AQR STYLE PREMIA UCI - LU1543584806 - AQR - 10814,374245 - venc. 2050-12-27 (8,93%), 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 5770,793429 - venc. 2050-12-24 (8,88%), 3ABSOALP - JP MORG ABSOL ALPHA - LU1176912506 - JPMORGAN - 10287,254937 - venc. 2050-12-20 (8,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.892,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3AQRSTYL - AQR STYLE PREMIA UCI - LU1543584806 - AQR - 10814,374245 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 6,47m | 8,93% |
| 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 5770,793429 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 6,44m | 8,88% |
| 3ABSOALP - JP MORG ABSOL ALPHA - LU1176912506 - JPMORGAN - 10287,254937 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 6,38m | 8,81% |
| 3OMEIUSA - JUPITER MERIAN GLB - IE00BLP5S684 - CITI - 421590,181815 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 5,83m | 8,05% |
| 3FTDDIAU - FRANKLIN DIVER DYN - LU1496350767 - FRKL - 55977,617883 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 5,81m | 8,02% |
| 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 48024,332309 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 5,73m | 7,91% |
| 3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 73486,402349 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 5,07m | 6,99% |
| 3BBGSCUP - BLUEBAY GLOB SOV OPP - LU1542977076 - ITAÚ - 7346,515966 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 4,93m | 6,81% |
| 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 3604,440318 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 4,88m | 6,73% |
| 3CAMVWIA - AMUNDI VOL WR IUSDC - LU0319686829 - AMUNDIFU - 662,769066 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 4,48m | 6,19% |
| 3MGSGMZU - MORGAN STANLEY INVES - LU2607191140 - MORGAN - 42906,263334 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 4,32m | 5,96% |
| 3FRAUCIA - FRAUCIA LX EQUITY - LU3047205904 - FRANK495 - 64822,709059 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 4,29m | 5,92% |
| 3NEUBERG - NEUBERGER BERMAN EVE - IE000F96D003 - NEUBERGE - 57363,566301 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 3,61m | 4,98% |
| 3BSGEDI2 - BLACKROCK ST GL EVEN - LU1251621345 - BLACKROC - 4757,680879 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 3,59m | 4,95% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 306,8k | 0,42% |
| 3GRGMUMP - GRAHAM UCITS FUND - IE00BNGJH770 - GRANDCIT - 401,367143 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 256,1k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 38,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,9k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,23k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam