Ações e renda variável
Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 55.124.287/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Empiricus Deep Value Access FIA, CNPJ 55.124.287/0001-53: rendeu -9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,93m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Empiricus Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,55%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS DEEP VALUE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,93m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Empiricus Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,0% | +11,6% | -24,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,6% | +14,3% | +10,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +3,7% | +6,2% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA PNB N1 (9,55%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,20%), IGUATEMI S.A UNT N1 (7,69%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 853,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 821,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 687,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 585,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 585,2k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 558,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 543,9k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 527,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 444,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 395,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 357,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 355,3k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 346,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 342,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 314,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 283,8k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 248,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 222,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 205,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 88,9k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 88,5k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 86,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13k
IR TOMADOR BTC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,72
Sem detalhamento: EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.913.648/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 12,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Empiricus Deep Value Brasil Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,49%
ValorR$ 8,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 49,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,98k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,57k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,93mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,94m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.958,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Empiricus Deep Value Access FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Empiricus Macro Select Fundo de Investimento MultimercadoR$ 7,85m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tertia Global Long Baised Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,43m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,93m | -9,6% | -23,8 p.p. |
| Ip Participações Ipg Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,27m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Logos Rv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,37m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Estratégia Rv Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Unifinance Avior Fi em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Ps Rv D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 10,1m | +1,9% | -12,2 p.p. |
Perguntas sobre Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Empiricus Deep Value Access FIA?
55.124.287/0001-53 (só os números: 55124287000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMPIRICUS DEEP VALUE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Empiricus Deep Value Access FIA?
Empiricus Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Empiricus Deep Value Access FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EMPIRICUS DEEP VALUE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,55%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,94m sobre um patrimônio de R$ 8,93m.
Qual o patrimônio do Empiricus Deep Value Access Fundo de Investimento em Ações?
R$ 8.930.745,61 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.124.287/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam