Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.111.599/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vipinfra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,5m distribuído em 81 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,45%), DEB (2,89%). R$ 13,1m (41,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,4m58,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,1m41,50% do patrimônio
Sobram R$ 13.059.421,59 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 4,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,3k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,8k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,1k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,7k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,4k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,2k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 395,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,62% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,18k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam