Renda fixa
Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 66.235.978/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 66.235.978/0001-40: tem patrimônio de R$ 20,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (87,83%), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2034-06-15 (3,24%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-08-24 (3,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FILIPINHOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo87,83%
ValorR$ 17,8m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2034-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 657,5k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 640,8k
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2039-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 294,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 241,9k
CRI / ISIN: BRRBRACRIJ37 / 15/09/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 210,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 121,9k
CRI / ISIN: BRRBRACRIH21 / 15/04/2028 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 100,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 93,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +4,7% | +6,8% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sirah Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 19,5m | — | — |
| 07589Mb Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Safra Committed Dt IA Fundo de Inv Financeiro Cic Renda Fixa Referenciada DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | — | — |
| Mag FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Hayeti FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,3m | — | — |
| Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +6,2% | -8,0 p.p. |
Perguntas sobre Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
66.235.978/0001-40 (só os números: 66235978000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FILIPINHOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (87,83%), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2034-06-15 (3,24%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-08-24 (3,16%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 20,3m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.
Qual o patrimônio do Filipinhos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 20.250.939,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.235.978/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam