Renda fixa
BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.052.563/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB RF Bancos CP LP FIC FIF, CNPJ 55.052.563/0001-15: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,34b e 69.073 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%), Banco_Brasil_Caixa (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA BANCOS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,34b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 243 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 69.073Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,6% | +8,6% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 343,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 243 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (24,10%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 (9,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (3,47%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,10%
ValorR$ 828,2m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 321,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 119,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 112m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 51,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 50,6m
BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 47,8m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 41,7m
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 38,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 37,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 34,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 31,1m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 31,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 30,9m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 30,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 29,6m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 29,1m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 29m
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 25,1m
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 24,2m
BCO BRADESCO SA - venc. 2059-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 24,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 22,3m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 21m
BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 20,9m
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 20,7m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 243 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 5,34b
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,9k
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,3k
IR_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,3k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,4k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
IOF_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,94k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66k
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,34bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,34b100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 470,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 470.493,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,2b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,29b | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Theta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,31b | +10,9% | -3,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,34b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,41b | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,45b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BB Cap Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,59b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Bancos CP LP FIC FIF?
55.052.563/0001-15 (só os números: 55052563000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA BANCOS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Bancos CP LP FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Bancos CP LP FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Taxa_Adm_a_Pagar (0,00%), Banco_Brasil_Caixa (0,00%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 5,34b sobre um patrimônio de R$ 5,34b.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 5.339.171.748,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.052.563/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam