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Direitos creditórios (FIDC)

Solis Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.995.026/0001-46 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis Pfn FIC de FIDC de, CNPJ 54.995.026/0001-46: rendeu +18,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,6m e 1 cotista. Fundo aberto, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,61%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,84%), DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (9,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 59,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
35Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+18,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
7,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,0%+10,5%+2,5 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+16,2%+13,2%+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,61%

    ValorR$ 7,52m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 5,86m

  • Del Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,80%

    ValorR$ 5,84m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 5,36m

  • Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,75%

    ValorR$ 5,21m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 4,24m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 3,56m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 3,15m

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 2,76m

  • Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 2,11m

  • Avcala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 2,09m

  • Fluxasset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,93m

  • Sl Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,85m

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,61m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,21m

  • Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,11m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 992,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 818k

  • Nacional Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 688,4k

  • Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 475,2k

Mostrar as outras 15 posições

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 436,6k

  • B33 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 406,3k

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 402,5k

  • Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 33k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 24,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 24,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 24,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,46k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,21k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 726,83

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 94,05

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 59,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 59,8m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 238,7k-0,40% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 238.677,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Guaporé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Classe Única Fechadacarteira de jan/2025R$ 43,8m——
Uc Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de ago/2026R$ 57,3m——
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 58,9m——
Pfn M8 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,6m——
Solis Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 59,6m+18,2%+3,7 p.p.
XP R1 FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Judiciais de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 60,2m——
Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 64,8m——

Perguntas sobre Solis Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Solis Pfn FIC de FIDC de?

54.995.026/0001-46 (só os números: 54995026000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Pfn FIC de FIDC de?

Solis Investimentos S a, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,61%), INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,84%), DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (9,80%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 59,8m sobre um patrimônio de R$ 59,6m.

Qual o patrimônio do Solis Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?

R$ 59.564.549,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.995.026/0001-46, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam