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Renda fixa

FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada

CNPJ 54.853.793/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada, CNPJ 54.853.793/0001-10: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,4m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,85%), DEB (3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 133,4m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
59No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/04/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-0,9%+1,7%-2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,27%

    ValorR$ 15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,85%

    ValorR$ 11,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 4,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 3,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 3,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 3,48m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 3,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 3,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,26m

Mostrar as outras 39 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 997,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 981,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 955,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 948,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 920k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 900,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 897,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 819,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 762,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 761,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 524k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 374,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 265,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 59,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 133,4mno mês de jun/2026
Posições declaradas
59todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 133,5m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 118,8k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 118.814,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pentágono Holding Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 125,5m+14,1%-0,1 p.p.
Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 132m+11,4%-2,8 p.p.
FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 133,4m+9,2%-5,0 p.p.
São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,8m+7,6%-6,6 p.p.
Riff Cic de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,9m-4,3%-18,4 p.p.
Riff Master Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 137,7m+8,1%-6,1 p.p.
Donavam Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 152,1m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada

Qual é o CNPJ do FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada?

54.853.793/0001-10 (só os números: 54853793000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,85%), DEB (3,10%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 133,5m sobre um patrimônio de R$ 133,4m.

Qual o patrimônio do FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada?

R$ 133.352.188,09 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.853.793/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam