FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada
CNPJ 54.853.793/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 133,4m distribuído em 59 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,85%), DEB (3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 133,5m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 118,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 118.814,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 15m | 11,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 8,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 2,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,57m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 2,60% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,3m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 997,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,4k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam