Somos FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.619.680/0001-55 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Somos FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13m distribuído em 13 posições. As maiores: SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (45,83%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (30,84%), SOMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT RIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m129,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,81m-29,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.807.768,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,96m | 45,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 30,84% |
| SOMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT RIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,76m | 28,94% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 12,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 9,01% |
| ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 228,8k | 1,76% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,68k | 0,05% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,04% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,04% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,01% |
| DESPESA COM TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,61k | 0,01% |
| TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58k | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam