Direitos creditórios (FIDC)
Elite Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 57.888.289/0001-44 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Elite Yield FIC FIDC, CNPJ 57.888.289/0001-44: tem patrimônio de R$ 13,1m. Fundo, gerido por Azumi Asset Management LTDA. e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (100,03%), Gest?o APR M?S (0,02%), Cust?dia APR M?S (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Azumi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Constituído em
- 29/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Master Veloz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 13,1m
Gest?o APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,12k
Cust?dia APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 597,95
ADM APR M?S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 578,10
AZUMI DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 250,49
IOF APLICA RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,71k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.708,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Elite Yield FIC FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Grafeno Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,6% | +10,5% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Aguia Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,24m |
| Fdc Clt FIC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m |
| Ujay Cobalt Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m |
| Elite Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1m |
| Somos FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m |
| Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 13,1m |
| Wave FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m |
Perguntas sobre Elite Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Elite Yield FIC FIDC?
57.888.289/0001-44 (só os números: 57888289000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Elite Yield FIC FIDC?
Azumi Asset Management LTDA., com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Elite Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (100,03%), Gest?o APR M?S (0,02%), Cust?dia APR M?S (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Elite Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 13.058.991,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.888.289/0001-44, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam