Direitos creditórios (FIDC)
Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo
CNPJ 68.564.198/0001-70 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation FIC de Fundo, CNPJ 68.564.198/0001-70: tem patrimônio de R$ 13,2m. Fundo aberto, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS (34,13%), PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA (30,14%), AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO BLESS ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aguia Fundo de Investimento em Diretos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,13%
ValorR$ 4,52m
Prosper Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,14%
ValorR$ 3,99m
Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 1,82m
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 1,29m
Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 1,02m
Aguia Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 543,8k
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 38,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,84k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,68k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.682,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation FIC de Fundo
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ferraguti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,01m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026 | +1,3% | +1,1% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ajax Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,4m |
| Somos FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m |
| Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 13,1m |
| Wave FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m |
| Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,2m |
| Harbour Santiago Fundo de Invest em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,3m |
| Hurst Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 13,4m |
Perguntas sobre Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo
Qual é o CNPJ do Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation FIC de Fundo?
68.564.198/0001-70 (só os números: 68564198000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO BLESS ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation FIC de Fundo?
Bless Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS (34,13%), PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA (30,14%), AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,74%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo?
R$ 13.230.181,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.564.198/0001-70, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam