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Renda fixa

Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 54.487.736/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 54.487.736/0001-65: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,7b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 91 posições; as maiores: DEB (6,37%), DEB (5,38%), DEB (3,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,7b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
89 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Santander (Brasil) S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/03/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,2%+10,5%-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,7%+14,3%-1,7 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+6,4%+6,2%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,93m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,38%), DEB (5,59%), DEB (3,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    ROTY12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 1,23b

  • DEB

    SBSPG5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 1,08b

  • DEB

    ELTN18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 742,7m

  • DEB

    EKTRB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 700,8m

  • DEB

    INPS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 640,1m

  • DEB

    ONZE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 594,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 551,2m

  • DEB

    SRBS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 515,5m

  • ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO INFRAESTRUTURA DE RESP LIMITADA (65.411.764/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 511,7m

  • DEB

    CCPV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 418,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 401,8m

  • DEB

    STRZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 327,6m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 321,4m

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 308,5m

  • DEB

    FSIR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 303,4m

  • DEB

    ECOC13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 302,5m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 299,1m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 298,8m

  • DEB

    ESTG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 294,5m

  • DEB

    EQPA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 280,9m

  • DEB

    CRNP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 274,6m

  • DEB

    GASC19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 264m

  • DEB

    RUMOB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 262,2m

  • DEB

    CCIA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 257,5m

  • DEB

    JALL16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 254,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 1,26b

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 1,06b

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 731,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 726,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 628,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 607,8m

  • Atena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Infraestrutura de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 527,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 524,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 427,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 396,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 338,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 327,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 315,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 315,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 314,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 309,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 304,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 299,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 295,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 294,3m

Mostrar as outras 71 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 286,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 280,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 268,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 266,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 260,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 256,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 253,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 246,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 236,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 230,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 221,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 220m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 215,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 213,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 212,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 212,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 212,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 212,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 201m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 198,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 193,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 191,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 186,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 183,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 177m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 175m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 175m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 169,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 165m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 165m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 161,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 158,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 154,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 153,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 148m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 139,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 137m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 133,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 129,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 127,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 127,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 122,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 121,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 116,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 104,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 103,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 95,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 86,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 85,7m

  • CS BRASIL HOLD - venc. 2026-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 73,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 73,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 70,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 70,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 64,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 54,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 48,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 39,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 38,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 36,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 34,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 33,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 29,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 21,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,45m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 113,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,7bno mês de set/2026
Posições declaradas
91todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,7b99,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,09m-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.086.829,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 18,6b+14,9%+0,5 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 18,7b+14,7%+0,2 p.p.
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 18,7b+14,0%-0,5 p.p.
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 19,6b+14,6%+0,1 p.p.
Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 19,7b+12,2%-2,3 p.p.
BB Renda Fixa Simples Solidez Diferenciado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,8b+13,9%-0,5 p.p.
Santander Advanced Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2b+14,4%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

54.487.736/0001-65 (só os números: 54487736000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Santander (Brasil) S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,37%), DEB (5,38%), DEB (3,71%). O fundo declarou 91 posições no total, somando R$ 19,7b sobre um patrimônio de R$ 19,7b.

Qual o patrimônio do Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada?

R$ 19.701.725.892,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.487.736/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam