Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 54.487.736/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,5b distribuído em 86 posições. As maiores: DEB (6,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,84%), DEB (5,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5b99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,08m-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.075.388,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25b | 6,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,14b | 5,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05b | 5,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,9m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,3m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4m | 3,08% |
| ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO INFRAESTRUTURA DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 522m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,6m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,2m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,3m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,6m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,2m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,5m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6m | 0,37% |
| CS BRASIL HOLD - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04m | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 111,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam