Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift II FIF Incentivado em Infra RF CP Resp Limitada
CNPJ 63.032.526/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift II FIF Incentivado em Infra RF CP Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 198,4m distribuído em 135 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (26,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,27%). R$ 93m (46,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 198,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 105,4m52,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 93m46,86% do patrimônio
Sobram R$ 92.983.988,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 52,1m | 26,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 5,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,51m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,6k | 0,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,06% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 83,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 314,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam