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Direitos creditórios (FIDC)

Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 54.246.763/0001-46 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Leone FIC FIDC, CNPJ 54.246.763/0001-46: tem patrimônio de R$ 22,8m. Fundo, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LEONE SEN I (38,87%), FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,98%), LEONE MEZ I (22,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Number Asset Brasil LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Constituído em
08/03/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LEONE SEN I

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo38,87%

    ValorR$ 8,87m

  • FIDC Pluris Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,98%

    ValorR$ 6,84m

  • LEONE MEZ I

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo22,26%

    ValorR$ 5,08m

  • Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,16%

    ValorR$ 3,92m

  • Afa Credit Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,04%

    ValorR$ 3,2m

  • No Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,53%

    ValorR$ 3,09m

  • Red Sea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,00%

    ValorR$ 2,51m

  • Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 1,47m

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,06m

  • FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 421,6k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 321,6k

  • BCO INTERMEDIUM SA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 14k

  • BCO INTERMEDIUM SA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,42k

  • BCO INTERMEDIUM SA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,1k

  • BCO INTERMEDIUM SA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,3k

  • BCO INTERMEDIUM SA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 618,82

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 209,10

  • BCO INTERMEDIUM SA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,78

  • Cronos Legal Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 36,8m161,26% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14m-61,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.992.405,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Leone FIC FIDC

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Opera I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 22,6m
Renda Mensal Prefixada FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 22,7m
3T - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadocarteira de set/2026R$ 22,7m
Apuama Ubá Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,7m
Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 22,8m
Byx Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m
Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,1m

Perguntas sobre Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Leone FIC FIDC?

54.246.763/0001-46 (só os números: 54246763000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Leone FIC FIDC?

Number Asset Brasil LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LEONE SEN I (38,87%), FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,98%), LEONE MEZ I (22,26%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 36,8m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.

Qual o patrimônio do Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 22.810.680,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.246.763/0001-46, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam