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Renda fixa

BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

CNPJ 46.655.366/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim, CNPJ 46.655.366/0001-08: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,2m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: DEB (21,41%), DEB (8,30%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (7,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,9%+11,6%-2,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,3%+14,3%-1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,8%+10,9%-4,1 p.p.
2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023+10,2%+8,5%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo21,41%

    ValorR$ 6,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,30%

    ValorR$ 2,43m

  • BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 914,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 861,6k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 686,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 621,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 557,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 551,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 550k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 547,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 540,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 532k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 528k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 518,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 514k

Mostrar as outras 22 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 507,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 492,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 483,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 461,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 425,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 418,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 417,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 403,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 376,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 342,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 266,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 257k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 216,2k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,7k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,92k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,6k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 883,45

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 463,30

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 243,08

  • DEVOLUÇÃO A REC.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 224,80

  • SELIC A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,92

  • TXADM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,79

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,2m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,1k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.081,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fvt Cash II Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa - Resp. Limitadacarteira de set/2026R$ 26,2m——
Bram Idka Pré 1 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,2m+12,7%-1,5 p.p.
Industria Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 28,7m+5,4%-8,8 p.p.
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 28,8m+13,1%-1,1 p.p.
Hassenah 2 FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 29,1m+7,1%-7,1 p.p.
BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026R$ 29,2m+10,6%-3,6 p.p.
Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 29,5m+5,0%-9,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Qual é o CNPJ do BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?

46.655.366/0001-08 (só os números: 46655366000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (21,41%), DEB (8,30%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (7,40%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 29,2m sobre um patrimônio de R$ 29,2m.

Qual o patrimônio do BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?

R$ 29.203.474,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.655.366/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam