BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 46.655.366/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,9m distribuído em 44 posições. As maiores: DEB (21,42%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 (8,60%), DEB (8,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.998,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 21,42% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 8,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 8,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 6,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,6k | 2,92% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,7k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,3k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,4k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,5k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,3k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,7k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,3k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 138,3k | 0,47% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,2k | 0,09% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,66k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 794,37 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 459,67 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 240,07 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 224,80 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,58 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam