Manaca Cdi FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.008.795/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Manaca Cdi FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,3m distribuído em 166 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,85%). R$ 37,6m (47,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 166todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,7m51,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 37,6m47,99% do patrimônio
Sobram R$ 37.553.746,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 4,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,25m | 2,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,23m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,2k | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 751,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam