Jacaraípe Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.969.799/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jacaraípe Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,8m distribuído em 161 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,30%). R$ 42,5m (52,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JACARAÍPE CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 161todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,3m46,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 42,5m52,65% do patrimônio
Sobram R$ 42.542.399,73 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,1m | 5,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,01m | 3,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,86m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,9k | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 514,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 237,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,12 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam