Participações (FIP)
Madeira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 53.908.014/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Madeira FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 53.908.014/0001-74: tem patrimônio de R$ 419,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADA (99,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 419,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/02/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 125,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Madeira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADA (20.082.573/0001-19) (98,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADA (20.082.573/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo98,99%
ValorR$ 415m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,05m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 398,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,6k
Sem detalhamento: MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (53.908.014/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 133,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Sudeste Royalties Fundo de Investimento em Participações em Infra Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,02%
ValorR$ 415m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,09m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 419,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 419,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.551,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Madeira FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 419,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/09/2026 | -0,5% | +9,7% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -7,6% | +14,3% | -21,9 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +35,1% | +8,9% | +26,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 238,1m |
| Cajaíba Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 277,6m |
| VINCI Capital Partners IV B Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 415m |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 415,2m |
| Madeira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 419,1m |
| Jefer Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 431,8m |
| VINCI Climate Change Master Fundo de Investimento em Participações com Responsabilidade Limitada Iscarteira de jun/2026 | R$ 432,2m |
Perguntas sobre Madeira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Madeira FI em Participações Multiestratégia?
53.908.014/0001-74 (só os números: 53908014000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Madeira FI em Participações Multiestratégia?
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Madeira FI em Participações Multiestratégia?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Madeira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADA (99,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 419,2m sobre um patrimônio de R$ 419,1m.
Qual o patrimônio do Madeira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 419.051.752,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.908.014/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam