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Participações (FIP)

AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

CNPJ 51.484.496/0001-57 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

AZ Quest Infra-yield II FI em Participações em Infraestrutura, CNPJ 51.484.496/0001-57: tem patrimônio de R$ 238,1m. Fundo fechado, gerido por AZ Quest Infra LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: DEB (10,99%), ATHON B AÇÕES (10,82%), DEB (10,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 238,1m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
AZ Quest Infra LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
19/07/2023

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 595,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: DEB (10,99%), ATHON B AÇÕES (10,82%), DEB (10,67%). Retrato de fev/2026.

  • DEB

    AXS411Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,99%

    ValorR$ 26,2m

  • ATHON B AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,82%

    ValorR$ 25,8m

  • DEB

    ASPS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 25,4m

  • DEB

    PLAC23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,78%

    ValorR$ 23,3m

  • DEB

    DRDE14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 16m

  • DEB

    CVRN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    DEII11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    ASVI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 11,9m

  • DEB

    EMMP21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 9,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 8,22m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 7,62m

  • DEB

    GITG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 7,41m

  • ATHON A AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 7,06m

  • DEB

    NEOS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 5,75m

  • DEB

    SOLZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 5,54m

  • DEB

    EMMP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    SOLY11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 5,11m

  • DEB

    GITG21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    BZGY11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,49m

  • UFV PLANURA III S.A. - venc. 2026-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,27m

  • IGARASSU PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 785,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 737,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 730,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,99%

    ValorR$ 26,2m

  • ATHON B AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,82%

    ValorR$ 25,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 25,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,78%

    ValorR$ 23,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 11,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 9,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 7,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 7,57m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 7,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 7,41m

  • ATHON A AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 7,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 5,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 5,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 5,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 5,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 4,49m

Mostrar as outras 24 posições

  • UFV PLANURA III S.A. - venc. 2026-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,27m

  • IGARASSU PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,55m

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 192,2k

  • Cupom IPCA - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 120,9k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 81,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,2k

  • Cupom IPCA - 16/08/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,6k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17k

  • Cupom IPCA - 16/05/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,7k

  • Cupom IPCA - 16/05/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,34k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,35k

  • Cupom IPCA - 17/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,03k

  • Cupom IPCA - 17/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,06k

  • Cupom IPCA - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,85k

  • Taxa de Custódia

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,4k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,23k

  • Cupom IPCA - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,47k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 600,41

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 438,75

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,50

  • Cupom IPCA - 15/05/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,61

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 238,1mno mês de fev/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 238,7m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 604,7k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 604.684,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
AZ Quest Infra-yield III Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de nov/2025R$ 233,3m
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar II Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 234,7m
AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (este fundo)carteira de fev/2026R$ 238,1m
Kinea Equity Infra I Private Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 238,2m
Península Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 241,3m
Vt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 246,9m
Agrofundo Brasil Xii Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 339,9m

Perguntas sobre AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do AZ Quest Infra-yield II FI em Participações em Infraestrutura?

51.484.496/0001-57 (só os números: 51484496000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Infra-yield II FI em Participações em Infraestrutura?

AZ Quest Infra LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,99%), ATHON B AÇÕES (10,82%), DEB (10,67%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 238,7m sobre um patrimônio de R$ 238,1m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura?

R$ 238.054.441,03 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.484.496/0001-57, classe CLASSES - FIP.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam