AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 51.484.496/0001-57 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o AZ Quest Infra-yield II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 238,1m distribuído em 44 posições. As maiores: DEB (10,99%), ATHON B AÇÕES (10,82%), DEB (10,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 238,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 238,7m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 604,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 604.684,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 10,99% |
| ATHON B AÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8m | 10,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 10,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 9,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 6,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 6,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 5,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77m | 4,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,58m | 3,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,57m | 3,18% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,54m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 3,11% |
| ATHON A AÇÕES | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,06m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 1,88% |
| UFV PLANURA III S.A. - venc. 2026-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,95% |
| IGARASSU PARTICIPAÇÕES S.A. - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,65% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 192,2k | 0,08% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,9k | 0,05% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,00% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,34k | 0,00% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,35k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,03k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,06k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,85k | 0,00% |
| Taxa de Custódia | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,4k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,47k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,41 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 438,75 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,50 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,61 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam