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Generation Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.425.746/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Generation RF - FIF, CNPJ 13.425.746/0001-99: tem patrimônio de R$ 7,43m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (37,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (28,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENERATION RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,43m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,00%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,35%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,09%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 551,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 9,69k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,18k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,08k
AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,43mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,45m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.287,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/05/2026 | +4,0% | +4,7% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kinea Dakar Itubers FIF Cic RF Lp - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,42m |
| Tork Equity Hedge Plus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,42m |
| Generation Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 7,43m |
| Tork Equity Hedge Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,44m |
| Fcr Multiplying FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 8,54m |
| Solana Long And Short Qi Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11,6m |
| Atlas Macro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 14,4m |
Perguntas sobre Generation Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Generation RF - FIF?
13.425.746/0001-99 (só os números: 13425746000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENERATION RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Generation Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (37,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (28,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,09%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 7,45m sobre um patrimônio de R$ 7,43m.
Qual o patrimônio do Generation Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 7.431.933,77 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.425.746/0001-99, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam