Participações (FIP)
10B True Cod Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
CNPJ 53.740.830/0001-11 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
10B True Cod FI em Participações - Multiestratégia, CNPJ 53.740.830/0001-11: tem patrimônio de R$ 5,8m. Fundo, gerido por 10B Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Ações - TRUE BRANDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDÁVEIS LTDA. - 36.681.274/0001-30 (156,38%), AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO (36,60%), PRÊMIO - DESPESA (20,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 10b TRUE COD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 623 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 10B Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 31/01/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,64m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 10B True Cod Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 623 investimentos finais. Os maiores: Ações - TRUE BRANDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDÁVEIS LTDA. - 36.681.274/0001-30 (156,38%), AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO (36,60%), PRÊMIO - DESPESA (20,48%). Retrato de jan/2025.
Ações - TRUE BRANDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDÁVEIS LTDA. - 36.681.274/0001-30
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo156,38%
ValorR$ 9,06m
AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,60%
ValorR$ 2,12m
PRÊMIO - DESPESA
Outros
Peso no fundo20,48%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,34k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,84k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,26k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 960,37
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 960,37
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 840,32
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 831,62
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 814,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 739,38
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,84
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 443,69
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,88
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (45.599.034/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,34
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 623 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - TRUE BRANDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDÁVEIS LTDA. - 36.681.274/0001-30
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo156,38%
ValorR$ 9,06m
AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,60%
ValorR$ 2,12m
PRÊMIO - DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,48%
ValorR$ 1,19m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 48,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,99k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 809,45
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,88
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m214,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,63m-114,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.634.675,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no 10B True Cod FI em Participações - Multiestratégia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- True Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,06m neste fundo · carteira de set/2026
- Lima Evergreen Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,02m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gaudi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 308,1k |
| Urus Fundo de Investimento em Participações Multiestraégiacarteira de nov/2025 | R$ 5,52m |
| FII Foremancarteira de jul/2026 | R$ 5,66m |
| Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura Anessacarteira de jun/2026 | R$ 5,72m |
| 10B True Cod Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,8m |
| VINCI Climate Change Feeder a Fundo de In-vestimento em Participações com Resp Limitada - Iscarteira de jun/2026 | R$ 5,99m |
| Gold Signature Fundo de Investimento em Participações Capital Sementecarteira de set/2026 | R$ 6m |
Perguntas sobre 10B True Cod Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Qual é o CNPJ do 10B True Cod FI em Participações - Multiestratégia?
53.740.830/0001-11 (só os números: 53740830000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 10b TRUE COD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 10B True Cod FI em Participações - Multiestratégia?
10B Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o 10B True Cod Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Ações - TRUE BRANDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SAUDÁVEIS LTDA. - 36.681.274/0001-30 (156,38%), AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO (36,60%), PRÊMIO - DESPESA (20,48%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 5,8m.
Qual o patrimônio do 10B True Cod Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia?
R$ 5.795.475,01 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.740.830/0001-11, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam