Participações (FIP)
Urus Fundo de Investimento em Participações Multiestraégia
CNPJ 55.822.058/0001-02 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Urus FI em Participações Multiestraégia, CNPJ 55.822.058/0001-02: tem patrimônio de R$ 5,52m. Fundo fechado, gerido por North Sea Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Participacao/DIONE EMPREENDIMENTO (100,58%), Valores a Pagar (0,63%), Disponibilidade (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,52m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Participacao/DIONE EMPREENDIMENTO
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo100,58%
ValorR$ 5,55m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 34,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,57k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,52mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,59m101,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,6k-1,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.581,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gaudi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 308,1k |
| Wave Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 714,4k |
| Rdsl Investimento Secundario Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,32m |
| Future-x Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 5,45m |
| Urus Fundo de Investimento em Participações Multiestraégia (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 5,52m |
| FII Foremancarteira de jul/2026 | R$ 5,66m |
| Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura Anessacarteira de jun/2026 | R$ 5,72m |
Perguntas sobre Urus Fundo de Investimento em Participações Multiestraégia
Qual é o CNPJ do Urus FI em Participações Multiestraégia?
55.822.058/0001-02 (só os números: 55822058000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Urus FI em Participações Multiestraégia?
North Sea Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Urus Fundo de Investimento em Participações Multiestraégia investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Participacao/DIONE EMPREENDIMENTO (100,58%), Valores a Pagar (0,63%), Disponibilidade (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,59m sobre um patrimônio de R$ 5,52m.
Qual o patrimônio do Urus Fundo de Investimento em Participações Multiestraégia?
R$ 5.518.642,99 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.822.058/0001-02, classe CLASSES - FIP.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam