Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 23.361.088/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,6m distribuído em 91 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,15%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 (7,92%), BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 (6,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 91todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 95,6m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.393,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6m | 12,15% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57m | 7,92% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 6,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 6,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 5,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,75m | 4,96% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 4,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 4,13% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 4,02% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 3,49% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 3,40% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,63m | 2,74% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 2,34% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 2,24% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 2,21% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,59% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 1,19% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 1,12% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,06% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,05% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,5k | 1,03% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,6k | 0,99% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951k | 0,99% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,5k | 0,97% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,9k | 0,88% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,8k | 0,75% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,6k | 0,73% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 0,68% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 539k | 0,56% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 0,56% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 0,53% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 0,53% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,1k | 0,52% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,9k | 0,48% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,6k | 0,44% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420k | 0,43% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,38% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,36% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,34% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 0,32% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,31% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,24% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,22% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,21% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,17% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,14% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,12% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,10% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,08% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,07% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,06% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,06% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,05% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,02% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam