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Renda fixa

Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 23.361.088/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Basco FIF RF CP LP, CNPJ 23.361.088/0001-72: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 92 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (11,91%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 (7,92%), BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 (6,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 96,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
92No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/08/2015
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 7,66m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 6,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 5,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 4,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 4,8m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 4,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 4m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 3,89m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 3,38m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 3,29m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 2,65m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 2,26m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,17m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,54m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,09m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,03m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,02m

Mostrar as outras 72 posições

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 999,4k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 965,3k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 961,4k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 938,8k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 859,4k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 729,9k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 709,5k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 664,5k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 545,1k

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 541,4k

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 512,3k

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 507,8k

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 501,6k

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 469,1k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 433,4k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 432,8k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 400,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 391,3k

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 375,5k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 350,7k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 318,7k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 316,7k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 316,7k

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 307,5k

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 303,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 302,5k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 280,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 271,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 266,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 259,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 251,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 251,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 237,5k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 226,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 217,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 214k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 213,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 212,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 211,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 208,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 205,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 201,7k

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 194,3k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 172,5k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 170,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 156,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 154,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 145,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 143,1k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 123,5k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 113,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 106,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 105,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 105,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 103,2k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 103,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 101,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 100,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 82,8k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 73,5k

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 65,2k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 65,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 60,9k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 60,4k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 57,7k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 51,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 39,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,3k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 96,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
92todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96,6m99,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,6k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.610,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BRZ Irb FIF - Classe de Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 95,5m+15,2%+1,0 p.p.
Bradesco Referenciada Flow FIF - Ci Renda Fixa Referenciado DI Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,3m——
Santander Pamplona Renda Fixa Crédito Privado Multiestratégia - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,5m+13,3%-0,9 p.p.
Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 96,6m+14,3%+0,1 p.p.
Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Rlcarteira de set/2026R$ 96,9m-1,9%-16,1 p.p.
Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Incent de Invest em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 97,8m+10,0%-4,2 p.p.
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 104,9m+8,7%-5,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Basco FIF RF CP LP?

23.361.088/0001-72 (só os números: 23361088000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Basco FIF RF CP LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Basco FIF RF CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (11,91%), BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 (7,92%), BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 (6,25%). O fundo declarou 92 posições no total, somando R$ 96,6m sobre um patrimônio de R$ 96,6m.

Qual o patrimônio do Caixa Basco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 96.584.213,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.361.088/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam