Perfin Infra II Master a Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 53.373.200/0001-56 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Perfin Infra II Master a Fundo de Investimento em Participações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 470,5m distribuído em 43 posições. As maiores: CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (39,72%), Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (26,49%), COPASA ON NM (20,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 470,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 582,1m123,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,6m-23,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.604.873,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 186,9m | 39,72% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 124,6m | 26,49% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,9m | 20,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,8m | 11,86% |
| Emprestimo_Doação_CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,1m | 7,88% |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3m | 3,68% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 2,67% |
| EQC014957088C5105356 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 2,66% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,72m | 1,85% |
| USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE CO | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72m | 1,64% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,32m | 1,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,08m | 1,08% |
| INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 0,51% |
| INFRA II INVESTMENT S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 601,7k | 0,12% |
| EQC015014136C5105706 | Ações de empresas brasileiras | R$ 585,8k | 0,12% |
| EQC016870759C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,1k | 0,06% |
| EQC016870761C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 309,8k | 0,06% |
| EQV016870771V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,8k | 0,06% |
| EQV016870731V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,9k | 0,06% |
| EQC016870738C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 283,2k | 0,06% |
| EQC016870702C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,9k | 0,05% |
| EQV016870769V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,4k | 0,05% |
| EQV016870728V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,8k | 0,05% |
| EQV016870703V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,3k | 0,05% |
| EQV016870767V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262,7k | 0,05% |
| EQC016870713C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,2k | 0,04% |
| EQV016870705V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,3k | 0,04% |
| EQV016870707V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,6k | 0,04% |
| EQC016870697C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,9k | 0,04% |
| EQC016870704C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215k | 0,04% |
| EQC016870708C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,7k | 0,04% |
| EQC016870720C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,2k | 0,04% |
| EQC016870735C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,1k | 0,04% |
| EQC016870696C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,3k | 0,03% |
| EQV016870698V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,5k | 0,02% |
| EQV016870716V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,2k | 0,02% |
| EQC016870721C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,3k | 0,02% |
| EQV016870717V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,3k | 0,01% |
| EQV016870714V5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,9k | 0,01% |
| EQV014957087V5105356 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,79k | 0,00% |
| EQV015014140V5105706 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,25 | 0,00% |
| MARINER III PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam