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Participações (FIP)

Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.864.313/0001-84 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026

Itaú Ventures Fip Multiestratégia IE, CNPJ 32.864.313/0001-84: tem patrimônio de R$ 456,2m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: 9STS - PAKETA - 9STS (17,43%), PSIQUANTUM - PSIQUANTUM CORP - 364730 - venc. 2049-12-31 (17,04%), MONKEY2 - MONKEY CAYMAN LTD - 3579608 - venc. 2049-12-31 (10,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 456,2m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
28No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
02/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 9STS - PAKETA - 9STS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,43%

    ValorR$ 79,6m

  • PSIQUANTUM - PSIQUANTUM CORP - 364730 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo17,04%

    ValorR$ 77,8m

  • MONKEY2 - MONKEY CAYMAN LTD - 3579608 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo10,16%

    ValorR$ 46,4m

  • 9DGB - DGB USA INC - 10770531 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 41,3m

  • 9NGR - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 429512 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 31,9m

  • 9KHO - KANASTRA HOLDING - 559540 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 31m

  • 9LIQ - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 18,6m

  • 9MNR - MINTER INC - 78084 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 18,1m

  • MONKEY3 - MONKEY CAYMAN LTD - 1254517 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 16,3m

  • 9DGB B2 - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 3201430 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 10,6m

  • 3ENDEAVO - ENDEAVOR CATALYST GP - - CATALYST - 2000000 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 10,4m

  • TENCHIA2 - TENCHI SECURITY - 1722553 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 9,29m

  • 9KHO B - KANASTRA HOLDING - 165326 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 9,15m

  • 9NGR A - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 86345 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 6,41m

  • MONKEY - MONKEY CAYMAN LTD - MONKEY

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 5,23m

  • 9SMAI - SIMILE AI INC - 11098 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 5,18m

  • 9LIQ B - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ B

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,86m

  • 9DGB C - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 9DGB C

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 4,28m

  • 9SAK - SAKS GLOBAL LLC - 2000000 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,84m

Mostrar as outras 8 posições

  • TENCHIA1 - TENCHI SECURITY - 694968 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,75m

  • 9LIQ E - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ E

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 3,23m

  • 9NGR B - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 37849 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,81m

  • 9LIQ C - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ C

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,31m

  • 9LIQ D - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ D

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 293,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 208,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,62k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 456,2mno mês de ago/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 456,6m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 417,7k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 417.672,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025R$ 451,3m
Strelitzia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 453,9m
Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 454,5m
Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 456,2m
Ogma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 459,6m
Perfin Infra II Master a Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026R$ 470,5m
Pontal Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia IIcarteira de jun/2026R$ 565,7m

Perguntas sobre Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Ventures Fip Multiestratégia IE?

32.864.313/0001-84 (só os números: 32864313000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Ventures Fip Multiestratégia IE?

ITAU Unibanco S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são 9STS - PAKETA - 9STS (17,43%), PSIQUANTUM - PSIQUANTUM CORP - 364730 - venc. 2049-12-31 (17,04%), MONKEY2 - MONKEY CAYMAN LTD - 3579608 - venc. 2049-12-31 (10,16%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 456,6m sobre um patrimônio de R$ 456,2m.

Qual o patrimônio do Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?

R$ 456.216.417,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.864.313/0001-84, classe CLASSES - FIP.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam