Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.864.313/0001-84 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Itaú Ventures Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 432,8m distribuído em 26 posições. As maiores: 9STS - PAKETA - 9STS (18,38%), PSIQUANTUM - PSIQUANTUM CORP - 364730 - venc. 2049-12-31 (17,92%), MONKEY2 - MONKEY CAYMAN LTD - 3579608 - venc. 2049-12-31 (10,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 432,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 433m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 231,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 231.264,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 9STS - PAKETA - 9STS | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,6m | 18,38% |
| PSIQUANTUM - PSIQUANTUM CORP - 364730 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 77,6m | 17,92% |
| MONKEY2 - MONKEY CAYMAN LTD - 3579608 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 46,3m | 10,69% |
| 9DGB - DGB USA INC - 10770531 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 41,2m | 9,51% |
| 9NGR - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 429512 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 31,8m | 7,35% |
| 9KHO - KANASTRA HOLDING - 559540 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 30,9m | 7,13% |
| 9LIQ - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6m | 4,29% |
| 9MNR - MINTER INC - 78084 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 18,1m | 4,18% |
| MONKEY3 - MONKEY CAYMAN LTD - 1254517 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 16,2m | 3,74% |
| 9DGB B2 - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 3201430 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 14m | 3,23% |
| TENCHIA2 - TENCHI SECURITY - 1722553 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 9,27m | 2,14% |
| 9KHO B - KANASTRA HOLDING - 165326 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 9,13m | 2,10% |
| 9NGR A - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 86345 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 6,4m | 1,47% |
| MONKEY - MONKEY CAYMAN LTD - MONKEY | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 1,20% |
| 9LIQ B - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ B | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86m | 1,12% |
| 9DGB C - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 9DGB C | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,27m | 0,98% |
| 9SAK - SAKS GLOBAL LLC - 2000000 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,83m | 0,88% |
| TENCHIA1 - TENCHI SECURITY - 694968 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,74m | 0,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,29m | 0,76% |
| 9LIQ E - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ E | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23m | 0,74% |
| 9NGR B - NEVES FIAGRO IMOBILIARIO LTDA - 37849 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,8m | 0,64% |
| 9LIQ C - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ C | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 0,53% |
| 9LIQ D - LIQI DIGITAL ASSETS S.A. - 9LIQ D | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,5k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam