Investimento no exterior
Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.784.959/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caetés FIF Multimercado, CNPJ 46.784.959/0001-66: rendeu -25,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,56%), FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,11%), SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAETÉS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.823 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -25,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -26,8% | +11,6% | -38,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,9% | +14,3% | -25,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -12,2% | +13,0% | -25,2 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | -14,4% | +5,5% | -19,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.823 investimentos finais. Os maiores: FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (62.838.783/0001-34) (11,88%), SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.110/0001-20) (11,29%), SOLUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.218.279/0001-04) (8,05%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (62.838.783/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 1,3m
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.110/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 1,23m
SOLUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.218.279/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 880,1k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 690,1k
BIRD CAPITAL PRIVATE EQUITY COINVEST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.254.233/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 499,9k
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.226.165/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 461,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 428,6k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 401,3k
SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS (40.265.128/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 384,3k
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 374,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.465.003/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 336k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 317,3k
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.581.406/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 293,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 293,2k
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 270,3k
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 258,2k
ACE CAPITAL ACTION BP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.084.753/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 248,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 212k
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 204,7k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 151,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 139,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 107,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 104,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 104,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 79,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.823 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,56%
ValorR$ 2,02m
Figtree Cobrafix Educacional Inadimplencia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,11%
ValorR$ 1,35m
Solum Litho Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 1,23m
Solum I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 877,7k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 690,5k
Bird Capital Private Equity Coinvest I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 499,4k
Vail Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 477,3k
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 402k
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 344,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,03k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,44k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,91m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.877,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,22m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Eos Ast IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 7,76m | -15,3% | -29,5 p.p. |
| Germânika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,83m | — | — |
| Db III Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,83m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,9m | -25,3% | -39,5 p.p. |
| Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,43m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Fushimi Inari 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 9,63m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Caetés FIF Multimercado?
46.784.959/0001-66 (só os números: 46784959000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAETÉS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caetés FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caetés FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (25,56%), FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,11%), SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,61%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 7,91m sobre um patrimônio de R$ 7,9m.
Qual o patrimônio do Caetés Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 7.899.884,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.784.959/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam