Fundos imobiliários (FII)
RECM11 · Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDA
CNPJ 56.430.935/0001-62 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como RECM11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
RECM11 · Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDA, CNPJ 56.430.935/0001-62: dividend yield de 1,15% em set/2026, valor patrimonial de R$ 8,88 por cota e 4.560 cotistas; patrimônio de R$ 169,5m. Fundo fechado, gerido por Rec Gestão de Recursos S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (68,59%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (27,75%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 169,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 4.560Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rec Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/08/2024
Dividendos e valor patrimonial de RECM11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,15% | R$ 8,88 | 4.560 |
| ago/2026 | 1,12% | R$ 8,69 | 1.332 |
| jul/2026 | 1,12% | R$ 8,90 | 1.317 |
| jun/2026 | 1,09% | R$ 8,92 | 1.256 |
| mai/2026 | 1,09% | R$ 9,18 | 1.266 |
| abr/2026 | 1,04% | R$ 9,17 | 1.209 |
| mar/2026 | 1,07% | R$ 9,65 | 1.068 |
| fev/2026 | 1,08% | R$ 9,40 | 955 |
| jan/2026 | 1,02% | R$ 9,27 | 880 |
| dez/2025 | 1,14% | R$ 9,80 | 845 |
| nov/2025 | 1,13% | R$ 9,68 | 818 |
| out/2025 | 1,24% | R$ 9,73 | 783 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo68,59%
ValorR$ 116,3m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo27,75%
ValorR$ 47,1m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 6,31m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,12%
Valor-R$ 1,91m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,38m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 486,1k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 84,5k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,06k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,45
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 169,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 169,5m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Strategic Long Short Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 628,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Xeque-mate Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 38k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Suno Mult FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 72,1m |
| Central Re Hy FIIcarteira de jul/2026 | R$ 146,2m |
| Delta Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 161,2m |
| Kinea Fênix FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 165,5m |
| Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 169,5m |
| Cidade Fundo de Investiemnto Imobiliário - FIIcarteira de ago/2026 | R$ 170m |
| Liquidez Projetos Gd Fi Imobiliário Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 200,3m |
Perguntas sobre RECM11
RECM11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de RECM11 foi de 1,15% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,11% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de RECM11?
R$ 8,88 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o RECM11?
4.560 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do RECM11?
56.430.935/0001-62, o do fundo negociado na B3 como RECM11.
Qual é o segmento do RECM11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o RECM11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDA?
Rec Gestão de Recursos S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (68,59%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (27,75%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (3,72%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 169,5m sobre um patrimônio de R$ 169,5m.
Qual o patrimônio do Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDA?
R$ 169.523.360,59 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.430.935/0001-62, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam