Outros
Martinica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.215.473/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Martinica FIM CP, CNPJ 53.215.473/0001-72: tem patrimônio de R$ 836,6k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JERSEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (106,20%), Valores a Pagar (6,29%), Disponibilidade (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARTINICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 836,6k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 105,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Martinica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: JERSEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.216.211/0001-22) (106,20%), Valores a Pagar (6,29%), Disponibilidade (0,09%). Retrato de jan/2025.
JERSEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.216.211/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo106,20%
ValorR$ 888,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 52,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 753,98
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: MARTINICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (53.215.473/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-12,58%
Valor-R$ 105,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jersey Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo106,20%
ValorR$ 888,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 52,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 753,98
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 836,6kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 941,9k112,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,3k-12,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.300,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,4% | +10,9% | -38,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Giant Darius FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 835,5k | — | — |
| BB Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 835,6k | — | — |
| Martinica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 836,6k | — | — |
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Classe de Investimento Classes Multimercado CP Ie Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 838,3k | — | — |
| Conexão VINCI Fatorial Dinâmico FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,25m | — | — |
| Conexão Rps Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,3m | — | — |
| Japi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,31m | +20,5% | +7,4 p.p. |
Perguntas sobre Martinica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Martinica FIM CP?
53.215.473/0001-72 (só os números: 53215473000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARTINICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Martinica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JERSEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (106,20%), Valores a Pagar (6,29%), Disponibilidade (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 941,9k sobre um patrimônio de R$ 836,6k.
Qual o patrimônio do Martinica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 836.609,66 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.215.473/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam