Outros
Ashmore Emerging Markets Debt Adv Classe de Investimento Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 35.557.650/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Ashmore Emerging Markets Debt Adv CI Classes Multimercado CP Ie, CNPJ 35.557.650/0001-17: tem patrimônio de R$ 838,3k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25 (89,10%), Valores a Pagar (53,08%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV CLASSE DE INVESTIMENTO CLASSES MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 838,3k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 890,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ashmore Emerging Markets Debt Adv Classe de Investimento Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25 (89,10%), Valores a Pagar (53,09%), Valores a Receber (25,23%). Retrato de nov/2025.
ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo89,10%
ValorR$ 747k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo53,09%
ValorR$ 445,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo25,23%
ValorR$ 211,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 53,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 43,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 40,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 35,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 34,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 19,6k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 3,32k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,31
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,00
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 143,86
Sem detalhamento: ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV CLASSE DE INVESTIMENTO CLASSES MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA (35.557.650/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-106,17%
Valor-R$ 890k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo89,10%
ValorR$ 747k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo53,08%
ValorR$ 445k
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,00%
ValorR$ 268,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,23%
ValorR$ 211,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 35,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 17,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 3,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 838,3kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,73m206,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 890k-106,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 890.026,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 11/12/2025 | +25,7% | +13,5% | +12,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,4% | +12,4% | -30,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Giant Darius FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 835,5k | — | — |
| BB Multimercado High Alpha Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 835,6k | — | — |
| Martinica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 836,6k | — | — |
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Classe de Investimento Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 838,3k | — | — |
| Occam Institucional II Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,94m | — | — |
| Conexão Rps Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,3m | — | — |
| Japi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,31m | +20,5% | +7,4 p.p. |
Perguntas sobre Ashmore Emerging Markets Debt Adv Classe de Investimento Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ashmore Emerging Markets Debt Adv CI Classes Multimercado CP Ie?
35.557.650/0001-17 (só os números: 35557650000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASHMORE EMERGING MARKETS DEBT ADV CLASSE DE INVESTIMENTO CLASSES MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ashmore Emerging Markets Debt Adv Classe de Investimento Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ASHMORE Z2 - venc. 2020-08-25 (89,10%), Valores a Pagar (53,08%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,73m sobre um patrimônio de R$ 838,3k.
Qual o patrimônio do Ashmore Emerging Markets Debt Adv Classe de Investimento Classes Multimercado CP Ie Resp Limitada?
R$ 838.275,89 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.557.650/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam