Renda fixa
BB Castrolanda Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 53.191.702/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Castrolanda FIC de FIF RF LP, CNPJ 53.191.702/0001-66: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 101,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,99%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,00%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB CASTROLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 855 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,4% | +6,2% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,62k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Castrolanda Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 855 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (26,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (11,23%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 (3,79%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,16%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 1,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 438,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 318,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 289,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 284,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 240,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 235,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 229,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 216,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 211,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 211,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 192,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 183,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 172,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 159,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 133,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 131,7k
DEB
VPPCA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 77,9k
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.349.509/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 77,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 61k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 60,1k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 59,8k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 55,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 855 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,99%
ValorR$ 40,7m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,00%
ValorR$ 31,6m
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,00%
ValorR$ 29,5m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 323,38
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 211,37
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,95
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,85k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.845,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Renda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Títulos Públ Ima Geral Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 98,5m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Manager Kinea Andes FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Diamond Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,6m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| BB Castrolanda Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 101,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Fiduc Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,9m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Plural Crédito Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,2m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,03b | — | — |
Perguntas sobre BB Castrolanda Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Castrolanda FIC de FIF RF LP?
53.191.702/0001-66 (só os números: 53191702000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB CASTROLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Castrolanda FIC de FIF RF LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Castrolanda FIC de FIF RF LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Castrolanda Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,99%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,00%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,00%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 101,9m sobre um patrimônio de R$ 101,9m.
Qual o patrimônio do BB Castrolanda Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 101.865.141,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.191.702/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam