Direitos creditórios (FIDC)
Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 53.171.779/0001-74 · CLASSES - FIDC · carteira de jun/2026
Sócrates FIDC, CNPJ 53.171.779/0001-74: tem patrimônio de R$ 18,9m. Fundo fechado, gerido por North Sea Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: FORTESEC SECURITIZADORA S.A. (54,81%), FORTESEC SECURITIZADORA S.A. (23,42%), FORTESEC SECURITIZADORA S.A. (10,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,9m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FORTESEC SECURITIZADORA S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo54,81%
ValorR$ 10,4m
FORTESEC SECURITIZADORA S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo23,42%
ValorR$ 4,43m
FORTESEC SECURITIZADORA S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 1,92m
FORTESEC SECURITIZADORA S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 1,29m
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 612,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 405,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 110,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,9mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m101,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 220,5k-1,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 220.512,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Platina 137 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 2,08m |
| Catálise Araucária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,85m |
| Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jul/2026 | R$ 14,3m |
| Corten Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 15,8m |
| Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 18,9m |
| Porto Jacarandá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 18,9m |
| Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 18,9m |
Perguntas sobre Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Sócrates FIDC?
53.171.779/0001-74 (só os números: 53171779000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sócrates FIDC?
North Sea Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são FORTESEC SECURITIZADORA S.A. (54,81%), FORTESEC SECURITIZADORA S.A. (23,42%), FORTESEC SECURITIZADORA S.A. (10,12%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.
Qual o patrimônio do Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 18.928.897,90 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.171.779/0001-74, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam