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Direitos creditórios (FIDC)

Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 32.287.668/0001-58 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Arkos FIC FIDC, CNPJ 32.287.668/0001-58: tem patrimônio de R$ 18,9m. Fundo fechado, gerido por H2 Kapital S.A. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,23%), Disponibilidades (0,47%), Títulos Públicos (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
H2 Kapital S.A.
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/12/2023

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,23%

    ValorR$ 18,8m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 90,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 59,9k

  • TAXA DE GEST?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,25k

  • TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,5k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.507,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 04/2026, 07/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202330/12/2022 a 29/12/2023+53,6%+13,0%+40,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,0%+12,4%+2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-8,3%+1,4%-9,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Platina 137 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 2,08m
Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jul/2026R$ 14,3m
Corten Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 15,8m
Porto Jacarandá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 18,9m
Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,9m
Penca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026R$ 19,3m
Asa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC 30 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,3m

Perguntas sobre Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Arkos FIC FIDC?

32.287.668/0001-58 (só os números: 32287668000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arkos FIC FIDC?

H2 Kapital S.A., com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,23%), Disponibilidades (0,47%), Títulos Públicos (0,31%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 19m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.

Qual o patrimônio do Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 18.941.039,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.287.668/0001-58, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam