Investimento no exterior
Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.027.480/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Maldivas do Sul FIF - CI Multimercado CP LP, CNPJ 53.027.480/0001-40: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 129,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prada Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/11/2023
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,9% | +10,5% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,87m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 38,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,57%
ValorR$ 25,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,90%
ValorR$ 23,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 14,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 12,7m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 5,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 5,31m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,06m
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,98m
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,57m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,01m
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,92m
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,79m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,44m
CRI/ROCK SEC/131025/241028/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,27m
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,17m
DEB
TSTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,15m
DEB
TSSAA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,11m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,11m
VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.937.754/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 782,2k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 520,1k
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 407,1k
SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.991.455/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 238,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,57%
ValorR$ 25,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,90%
ValorR$ 23,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 14,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 12,7m
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 5,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 5,31m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,06m
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,98m
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,57m
Central Real Estate High Yield Debt Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,1m
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,92m
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,79m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,44m
CRI/ROCK SEC/131025/241028/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,11m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,11m
Valor Max Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Npl-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 782,2k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 520,1k
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 485,2k
Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 407,1k
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 371,1k
CRI/ROCK SEC/091224/221027/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 180,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 55,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,1m102,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,88m-2,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.878.878,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Wm Equity Defensives FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,1m | — | — |
| Lamartine Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 117,2m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Augme Frg Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,6m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 128,1m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 129,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 133,5m | -4,6% | -19,0 p.p. |
| Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 136,2m | +16,8% | +2,3 p.p. |
Perguntas sobre Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Maldivas do Sul FIF - CI Multimercado CP LP?
53.027.480/0001-40 (só os números: 53027480000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MALDIVAS DO SUL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maldivas do Sul FIF - CI Multimercado CP LP?
Prada Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maldivas do Sul FIF - CI Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,98%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 132,1m sobre um patrimônio de R$ 129,2m.
Qual o patrimônio do Maldivas do Sul FIF - Ci Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 129.218.245,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.027.480/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam