Participações (FIP)
Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.986.152/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Siena FIF Multimercado CP, CNPJ 52.986.152/0001-09: tem patrimônio de R$ 52,7m. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,83%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,72%), CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (13,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 661 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 110,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 661 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (41,94%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71) (29,84%), CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24.900.071/0001-09) (13,62%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo41,94%
ValorR$ 22,1m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo29,84%
ValorR$ 15,7m
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24.900.071/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,62%
ValorR$ 7,17m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 5,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 551,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 277,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 217,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 154,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 120,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 120,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 116,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 111,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 72,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 70,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 58,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,7k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,1k
DEB
RBRAO3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 661 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,83%
ValorR$ 22,1m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,72%
ValorR$ 17,2m
Crescera Growth Capital Brasil I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 7,16m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 5,27m
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 936,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 83,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,8m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.885,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Seymour FIC de Fundos de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 40,3m |
| Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,7m |
| Apex Crescimento Mercados Regionais Feeder Fi em Cotas de Fi em Particpações Multi Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 52,8m |
| Inova Empresa Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de fev/2026 | R$ 52,8m |
| Alumen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 53,1m |
| Aerotec - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 53,4m |
| Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 55,1m |
Perguntas sobre Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Siena FIF Multimercado CP?
52.986.152/0001-09 (só os números: 52986152000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,83%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,72%), CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (13,58%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 52,8m sobre um patrimônio de R$ 52,7m.
Qual o patrimônio do Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 52.704.980,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.986.152/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam