Participações (FIP)
Aerotec - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 24.764.405/0001-64 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Aerotec - FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 24.764.405/0001-64: tem patrimônio de R$ 53,4m. Fundo fechado, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Valores a Pagar (87,76%), Valores a Receber (87,64%), 78948914/Parcela ENTALPIA/ENTALPIA/311224/150726 (38,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AEROTEC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 106 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 94,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aerotec - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (87,77%), Valores a Receber (87,65%), 78948914/Parcela ENTALPIA/ENTALPIA/311224/150726 (38,13%). Retrato de jun/2026.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo87,77%
ValorR$ 46,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo87,65%
ValorR$ 46,8m
78948914/Parcela ENTALPIA/ENTALPIA/311224/150726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,13%
ValorR$ 20,4m
749785/Parcela XBOMOTS x SPECTRA BLACKBIRD/XMOBOTS/311224/150726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,88%
ValorR$ 18,1m
749782/Parcela XBOMOTS x EMBRAER/XMOBOTS/311224/080926
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,33%
ValorR$ 13,5m
5325561/Valor a Receber - ALTAVE HOLDING S/A/024001UP/020425/020450
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 809,8k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 145,5k
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 141,8k
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 104,5k
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 102,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 70k
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 68,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 54,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52,5k
AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,1k
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43,1k
PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 42,9k
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,3k
QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,3k
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo87,76%
ValorR$ 46,8m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo87,64%
ValorR$ 46,8m
78948914/Parcela ENTALPIA/ENTALPIA/311224/150726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,13%
ValorR$ 20,4m
749785/Parcela XBOMOTS x SPECTRA BLACKBIRD/XMOBOTS/311224/150726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,88%
ValorR$ 18,1m
749782/Parcela XBOMOTS x EMBRAER/XMOBOTS/311224/080926
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,33%
ValorR$ 13,5m
5325561/Valor a Receber - ALTAVE HOLDING S/A/024001UP/020425/020450
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 809,8k
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 662,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ações ON - OXIS BR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Shares
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 147,1m275,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,7m-175,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.685.224,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Treecorp Pet Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 49,1m |
| Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,7m |
| Inova Empresa Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de fev/2026 | R$ 52,8m |
| Alumen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 53,1m |
| Aerotec - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 53,4m |
| Ethereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 53,7m |
| Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 55,1m |
Perguntas sobre Aerotec - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Aerotec - FI em Participações Multiestratégia?
24.764.405/0001-64 (só os números: 24764405000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AEROTEC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aerotec - FI em Participações Multiestratégia?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Aerotec - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (87,76%), Valores a Receber (87,64%), 78948914/Parcela ENTALPIA/ENTALPIA/311224/150726 (38,13%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 147,1m sobre um patrimônio de R$ 53,4m.
Qual o patrimônio do Aerotec - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 53.375.319,43 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.764.405/0001-64, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam