Svn Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.955.321/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Svn Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 727,5m distribuído em 238 posições. As maiores: SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 727,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 238todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 730,2m99,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,71m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.707.014,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 122,6m | 16,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 53,5m | 7,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 40,7m | 5,59% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,2m | 3,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,1m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,7m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,33m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,88m | 1,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,49m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 1,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,97m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,82% |
| SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,76m | 0,79% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,76m | 0,79% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,74m | 0,78% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,73% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,69% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,68% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,66% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,64% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,62% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,46m | 0,61% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,53% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,52% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,50% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,50% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,47% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,46% |
| AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,36m | 0,46% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,45% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,45% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,45% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,43% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,41% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,40% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,40% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,56m | 0,35% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,34% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,31% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,31% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,31% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,30% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,29% |
| BANCO BMG SA - venc. 2033-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,29% |
| BANRISUL - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,29% |
| BANRISUL - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,28% |
| CEF - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,28% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,27% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,26% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,26% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,26% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,26% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,25% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,24% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,23% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2030-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,22% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,22% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,21% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2033-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,20% |
| BANCO BMG SA - venc. 2029-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,19% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,18% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35m | 0,18% |
| BCO PINE S A - venc. 2034-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,17% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,17% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,16% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2031-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,16% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,15% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| BANRISUL - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,14% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,13% |
| CEF - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,13% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 986k | 0,13% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,1k | 0,13% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,1k | 0,13% |
| BCO PINE S A - venc. 2033-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 974k | 0,13% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 0,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,6k | 0,13% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,3k | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,5k | 0,12% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,7k | 0,11% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2029-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 783,6k | 0,10% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2033-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,3k | 0,10% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,5k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,9k | 0,09% |
| BANCO BMG SA - venc. 2029-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,6k | 0,09% |
| BANCO BMG SA - venc. 2029-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,1k | 0,09% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,7k | 0,09% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,3k | 0,09% |
| BCO PINE S A - venc. 2033-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,4k | 0,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,5k | 0,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,4k | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 0,08% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 0,08% |
| BCO PINE S A - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,6k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,8k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,7k | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,8k | 0,08% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,1k | 0,07% |
| BANRISUL - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,4k | 0,07% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2030-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 0,07% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,1k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,2k | 0,06% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 0,06% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2034-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,6k | 0,06% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,9k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,7k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,7k | 0,05% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,04% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,04% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,04% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,04% |
| BANCO BMG SA - venc. 2029-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,6k | 0,04% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 0,04% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,04% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334k | 0,04% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,04% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,04% |
| BCO PINE S A - venc. 2033-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,04% |
| BANCO INTERMEDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,04% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,04% |
| BCO PINE S A - venc. 2034-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,02% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2034-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2029-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,00% |
| BCO PINE S A - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,00% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,00% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,00% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,00% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,00% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,87k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,13k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,38k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 536,55 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 238 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam