AZ Quest Infra-yield III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 52.702.039/0001-54 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o AZ Quest Infra-yield III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 233,3m distribuído em 33 posições. As maiores: ATHON ENERGIA S/A (16,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (11,77%), DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162 (9,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST INFRA-YIELD III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 252,4m108,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1m-8,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.094.157,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ATHON ENERGIA S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1m | 16,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,5m | 11,77% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 9,23% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASVIDBS008 / 27/02/2029 / 53431099000142 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 8,85% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS009 / 15/12/2040 / 58478624000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 8,74% |
| AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,1m | 8,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXS4DBS006 / 15/09/2036 / 50117634000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 5,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDEIIDBS009 / 15/12/2034 / 53732390000150 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 5,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS004 / 15/10/2030 / 61974189000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 4,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRATGSDBS014 / 15/08/2026 / 48984443000190 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 4,29% |
| AZIN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,11m | 3,90% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 02/01/2026 - BR PARTNERS BANCO (EXT-BR PAR) | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,98m | 3,84% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMMPDBS015 / 15/06/2034 / 36475062000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 2,95% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPLACDBS040 / 15/06/2043 / 49703913000163 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,67m | 2,43% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS004 / 15/12/2035 / 57633782000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 2,38% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNEOSDBS005 / 15/04/2037 / 59924319000156 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 2,36% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS017 / 15/12/2040 / 58478624000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 2,23% |
| AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 1,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 1,68% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMMPDBS007 / 15/06/2034 / 36475062000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 0,80% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 566,3k | 0,24% |
| Valores a receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 550,2k | 0,23% |
| DAPFK35 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,6k | 0,01% |
| DEBENTURES / ISIN: BREMAPDBS002 / 15/06/2034 / 36475062000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,00% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSOLZDBS012 / 15/12/2035 / 57633782000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,77k | 0,00% |
| DAPFK33 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18k | 0,00% |
| DAPFK27 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Ações de empresas brasileiras | R$ 625,89 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,98 | 0,00% |
| DAPFK29 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,92 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam