Participações (FIP)
Asterope Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 58.555.148/0001-72 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Asterope FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.555.148/0001-72: tem patrimônio de R$ 233,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Acura Gestora de Recursos LTDA e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Operacao: 50145, Titulo: CDB POS CDI (53,78%), Operacao: 50293, Titulo: CDB POS CDI (47,60%), Valores a Pagar (1,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTEROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 233,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Operacao: 50145, Titulo: CDB POS CDI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,78%
ValorR$ 125,6m
Operacao: 50293, Titulo: CDB POS CDI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,60%
ValorR$ 111,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,24m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 301,32
BRB BANCO PN
BSLI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,40
BRB BANCO ON
BSLI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 240m102,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,48m-2,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.484.971,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| 4 Irmãos Fundo de Investimento em Participações - Classe de Investimento Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 213,9m |
| Ny II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 233,1m |
| Asterope Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 233,5m |
| Eiger Brasil Partners I o Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,1m |
| Vt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 246,9m |
| Abaporu Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 259,3m |
| Agrofundo Brasil Xii Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 339,9m |
Perguntas sobre Asterope Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Asterope FI em Participações Multiestratégia?
58.555.148/0001-72 (só os números: 58555148000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTEROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asterope FI em Participações Multiestratégia?
Acura Gestora de Recursos LTDA, com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asterope FI em Participações Multiestratégia?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asterope Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Operacao: 50145, Titulo: CDB POS CDI (53,78%), Operacao: 50293, Titulo: CDB POS CDI (47,60%), Valores a Pagar (1,38%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 240m sobre um patrimônio de R$ 233,5m.
Qual o patrimônio do Asterope Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 233.518.940,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.555.148/0001-72, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam