Investimento no exterior
Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.561.860/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb 1587 II Ações - FIF, CNPJ 52.561.860/0001-06: rendeu -15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: iShares Semic BDR ETF (18,86%), UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,65%), MICRON TECHN DRN (10,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 1587 II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 235 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/10/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,3% | +11,6% | -27,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,5% | +14,3% | +13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,4% | +10,9% | -11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 235 investimentos finais. Os maiores: BKR SEMICOND DRN (16,14%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90) (11,70%), MICRON TECHN DRN (9,79%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BKR SEMICOND DRN
BSOX39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 3,13m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 2,27m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 1,9m
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 1,85m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 1,81m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 955,8k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 700,7k
SK HYNIX DRN
SKHY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 679k
ABSOLUTO PARTNERS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.281.125/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 616,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 574k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 430k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 350k
VE GOLD ETF DRN
GDXB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 335,9k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 275,6k
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 262,4k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 201,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 184,5k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 181,7k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 174k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 171,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 170,7k
GX COPPER MN DRN
BCPX39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 138,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 125,2k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 94,5k
SHIFT ALPHA II LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (66.359.293/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 90,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 235 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
iShares Semic BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo18,86%
ValorR$ 3,85m
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,65%
ValorR$ 2,99m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 2,13m
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 2,11m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 1,85m
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 1,68m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,09m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 813,7k
SK HYNIX DRN
SKHY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 753,2k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 571,5k
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 443,6k
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 440,8k
VE GOLD ETF DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 299k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 215,9k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 194,1k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 164,8k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 151k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 148,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 142,4k
GX COPPER MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 126,4k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Shift II Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 123,1k
Central Real Estate II Feeder II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 68,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 54,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 36,9k
UBS Allocation Absoluto Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,76k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,56k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,7k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.715,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arf Santos Dumont Equity Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 19,6m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Santander Global Equities Institucional Dólar Multimercado Ie - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,4m | -15,5% | -29,7 p.p. |
| Grecia Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Zimbros Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| UBS Fsn1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Gidu Invest no Exterior Créd Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26m | +17,0% | +2,8 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb 1587 II Ações - FIF?
52.561.860/0001-06 (só os números: 52561860000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB 1587 II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb 1587 II Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb 1587 II Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são iShares Semic BDR ETF (18,86%), UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,65%), MICRON TECHN DRN (10,42%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb 1587 II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 20.424.248,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.561.860/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam