Investimento no exterior
Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.349.969/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Kapitalo Acesso Zeta FIF Multimercado, CNPJ 52.349.969/0001-76: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: K CLASS K USD (73,06%), K CLASS D USD (26,85%), VALORES A RECEBER (1,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 43,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -31,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +36,6% | +10,9% | +25,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,8% | +2,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo73,06%
ValorR$ 79,4m
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo26,85%
ValorR$ 29,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,87m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 49,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 112,4m103,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,69m-3,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.685.876,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Treasury II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 78m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Real Investor Global Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 106,9m | +17,0% | +2,9 p.p. |
| Trifeta Alternativos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 107,5m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Mjrorame Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 107,8m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 108,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Itaú Master Global Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,9m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,2m | +11,6% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Kapitalo Acesso Zeta FIF Multimercado?
52.349.969/0001-76 (só os números: 52349969000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO ACESSO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Acesso Zeta FIF Multimercado?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Acesso Zeta FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são K CLASS K USD (73,06%), K CLASS D USD (26,85%), VALORES A RECEBER (1,71%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 112,4m sobre um patrimônio de R$ 108,7m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Acesso Zeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 108.703.315,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.349.969/0001-76, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam