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Multimercado

Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie

CNPJ 52.317.938/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Szlez FIM Responsabilidade Limitada CP Ie, CNPJ 52.317.938/0001-33: rendeu +71,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Neves Asset Management LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,09%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SZLEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
102 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+71,3%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 21/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Neves Asset Management LTDA.
Administrador
Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 21/09/2026), o fundo rendeu +71,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 57,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
77,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-25,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 21/09/2026+68,5%+10,1%+58,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+174,7%+14,3%+160,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,9%+10,9%+2,0 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023-9,9%+2,8%-12,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 42,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.078.148/0001-05) (100,05%), Valores a Pagar (0,21%), Valores a Receber (0,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.078.148/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo100,05%

    ValorR$ 9,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 20,5k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 9,63k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 949,28

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 542,80

  • ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 529,30

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,78

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 437,46

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 416,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,10

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 403,94

  • GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 389,99

  • SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 383,05

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 329,45

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 261,34

  • BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 255,34

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 195,80

  • AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 179,35

  • SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 160,74

  • PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 160,17

  • HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 158,10

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 149,20

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,06

  • QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 134,40

  • CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 117,99

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tsaleach Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 17,1m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 16k

  • Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 11,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,43k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,98

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,1m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Stockbridge FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 16,4m+13,1%-1,4 p.p.
Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,1m+71,3%+57,2 p.p.
Itaú Kinea Private Equity Multimercado FIF Cic Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,1m-51,0%-65,4 p.p.
Cwm5 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 17,1m-0,4%-14,9 p.p.
Gpmg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,3m——
Legacy Capital Inter Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 17,6m+9,3%-5,2 p.p.
Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,3m+8,6%-5,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie

Qual é o CNPJ do Szlez FIM Responsabilidade Limitada CP Ie?

52.317.938/0001-33 (só os números: 52317938000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SZLEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Szlez FIM Responsabilidade Limitada CP Ie?

Neves Asset Management LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Szlez FIM Responsabilidade Limitada CP Ie?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,09%), ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17,1m sobre um patrimônio de R$ 17,1m.

Qual o patrimônio do Szlez Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado Ie?

R$ 17.106.356,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.317.938/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam