Previdência
Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.270.491/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Favorite Giant Prev FIM CP, CNPJ 52.270.491/0001-94: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (57,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +7,6% | +8,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (57,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,47%). Retrato de ago/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo57,61%
ValorR$ 7,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,59%
ValorR$ 3,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 452,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 413,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 184k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 170,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 87,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 53,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 53,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 49,7k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,81k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Sem detalhamento: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.876.275/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 160,23
Sem detalhamento: FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.270.491/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 18,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo57,29%
ValorR$ 7,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,30%
ValorR$ 3,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 439k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 426,6k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 407k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 189,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 178k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,69k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.385,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Dividendos 70 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Arx Target Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,2m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev M3tr FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Arx Income 70 Zurich Prev FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +18,7% | +4,3 p.p. |
| Brasilprev Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| Occam Brasilprev Fife Previdenciário Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +5,5% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Favorite Giant Prev FIM CP?
52.270.491/0001-94 (só os números: 52270491000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Favorite Giant Prev FIM CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Favorite Giant Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (57,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,33%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 13,2m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Favorite Giant Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 13.180.476,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.270.491/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam